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认识量化交易1：量化交易的三大核心逻辑

2025-06-30 14:49:49

量化交易的三大核心逻辑1、数据驱动

（1）依赖历史数据挖掘规律（如涨停次日高开概率、业绩报后5日收益）；

（2）依赖情绪流数据判断强弱

在量化大规模盛行前，游资在市场是有一定定价权的，形成了一套情绪周期的战法，现在量化就利用情绪流数据反向收割，太一致容易反杀，大分歧容易修复。

（3）依赖即时消息面数据布局

量化不但能收集关于情绪正负反馈的舆情来判断高开低开来实现对应的策略，还能够瞬间通过爬虫收集市场最热最新的消息面，立马做出交易决策。

2、高频博弈

微秒级交易速度捕捉价差，单日交易次数可达百万级。

数据：头部量化机构单笔持仓平均时长＜30分钟，散户的挂单反应速度被碾压。

3、因子组合

综合数百个因子（如成交量、波动率、资金流、情绪流、消息面、历史股性）生成买卖信号。

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